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威尼斯人线上娱乐官网731.75减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利

8 人参与  2017年11月15日 01:12  分类 : 威尼斯人线上娱乐官网  评论

  资产欠债表 编造单元:宁波顺利消息财产股份无限公司 单元:(人平易近币)元项目 2002.12.31 归并 母公司流动资产:货泉资金 437,692,674.14 180,080,822.48短期投资 32,140,500.00 32,140,500.00应收单据 200,000.00应收股利应收利钱 0.00应收账款 221,045,536.45 20,696,003.82其他应收款 173,308,112.90 284,999,651.38预付账款 152,409,057.15 22,208,006.90应收补助款 0.00存货 85,657,669.03 17,265,602.61待摊用度 354,950.13 9,376.20一年内到期的持久债务投资 5,200.00 5,200.00其他流动资产流动资产总计 1,102,813,699.80 557,405,163.39持久投资:持久股权投资 35,640,793.59 403,147,799.03持久债务投资持久投资总计 35,640,793.59 403,147,799.03此中:归并价差 14,693,683.30 14,693,683.30固定资产:固定资产原价 100,357,618.41 34,231,856.59减:累计折旧 26,608,352.62 3,180,580.22固定资产脏值 73,749,265.79 31,051,276.37减:固定资产减值预备 1,472,085.56固定资产脏额 72,277,180.23 31,051,276.37工程物资正在筑工程固定资产清算固定资产总计 72,277,180.23 31,051,276.37有形资产及其他资产:有形资产 11,671,165.41 8,680,666.56幼等候摊用度 1,848,505.41 577,630.61其他持久资产有形资产及其他资产总计 13,519,670.82 9,258,297.17递延税项:递延税款借项资产合计 1,224,251,344.44 1,000,862,535.96流动欠债:短期告贷 197,000,000.00 141,000,000.00对付单据 100,000,000.00对付账款 49,934,208.50 17,530,043.58预收账款 9,473,424.48 778,319.90对付工资 730,468.32 78,803.47对付福利费 3,441,644.54 1,237,867.12对付股利 10,487,243.26 10,487,243.26应交税金 3,279,433.72 -1,695,985.19其他应交款 198,553.21 13,058.36其他对付款 47,569,696.53 60,105,205.27预提用度 551,761.29 362,804.85估计欠债一年内到期的持久欠债其他流动欠债流动欠债总计 422,666,433.85 229,897,360.62持久欠债:持久告贷对付债券持久对付款专项对付款其他持久欠债持久欠债总计递延税项:递延税款贷项欠债总计 422,666,433.85 229,897,360.62少数股东权柄 20,081,991.58所有者权柄(或股东权柄):真收本钱(或股本) 145,817,185.00 145,817,185.00减:已偿还投资真收本钱(或股本)脏额 145,817,185.00 145,817,185.00本钱公积 518,068,213.39 518,068,213.39亏损公积 38,410,203.97 38,194,038.41此中:法定公益金 18,887,624.36 18,887,624.36未分派利润 82,579,830.95 68,885,738.54未确认损资丧失 -3,372,514.30外币报表折算差额所有者权柄(或股东权柄) 781,502,919.01 770,965,175.34总计欠债战所有者权柄(或股东权柄)合计1,224,251,344.44 1,000,862,535.96项目 2001.12.31 归并 母公司流动资产:货泉资金 255,590,625.92 91,563,397.62短期投资应收单据 100,000.00应收股利应收利钱应收账款 158,861,676.53 23,765,550.99其他应收款 77,989,499.95 88,201,293.81预付账款 73,869,482.66 14,126,594.73应收补助款存货 64,496,683.60 1,470,736.00待摊用度 80,498.90一年内到期的持久债务投资 5,200.00 5,200.00其他流动资产流动资产总计 630,993,667.56 219,132,773.15持久投资:持久股权投资 35,736,048.87 306,088,742.32持久债务投资持久投资总计 35,736,048.87 306,088,742.32此中:归并价差 16,628,479.18 16,628,479.18固定资产:固定资产原价 94,175,063.42 31,389,013.08减:累计折旧 19,003,166.30 1,299,789.25固定资产脏值 75,171,897.12 30,089,223.83减:固定资产减值预备 1,082,006.92固定资产脏额 74,089,890.20 30,089,223.83工程物资正在筑工程固定资产清算固定资产总计 74,089,890.20 30,089,223.83有形资产及其他资产:有形资产 13,969,176.75 8,657,053.50幼等候摊用度 949,399.17 301,523.15其他持久资产有形资产及其他资产总计 14,918,575.92 8,958,576.65递延税项:递延税款借项资产合计 755,738,182.55 564,269,315.95流动欠债:短期告贷 322,635,320.00 159,000,000.00对付单据 20,000,000.00对付账款 32,371,848.07 21,504,977.04预收账款 2,321,892.33 357,849.00对付工资 668,313.60对付福利费 2,365,803.93 1,088,086.91对付股利 8,989,784.10 8,989,784.10应交税金 12,898,699.59 2,153,047.41其他应交款 285,153.66 125,663.41其他对付款 54,121,474.77 97,101,941.76预提用度 1,736,778.72 1,189,398.53估计欠债一年内到期的持久欠债其他流动欠债流动欠债总计 458,395,068.77 291,510,748.16持久欠债:持久告贷对付债券持久对付款专项对付款其他持久欠债持久欠债总计递延税项:递延税款贷项欠债总计 458,395,068.77 291,510,748.16少数股东权柄 18,733,886.16所有者权柄(或股东权柄):真收本钱(或股本) 89,897,841.00 89,897,841.00减:已偿还投资真收本钱(或股本)脏额 89,897,841.00 89,897,841.00本钱公积 76,319,880.43 76,319,880.43亏损公积 32,665,064.27 32,448,898.71此中:法定公益金 16,015,054.51 16,015,054.51未分派利润 80,828,563.50 74,091,947.65未确认损资丧失 -1,102,121.58外币报表折算差额所有者权柄(或股东权柄) 278,609,227.62 272,758,567.79总计欠债战所有者权柄(或股东权柄)合计 755,738,182.55 564,269,315.95 利润及利润分派表 编造单元:宁波顺利消息财产股份无限公司 单元:(人平易近币)元项目 2002年度 归并 母公司一、主停业务支出 552,948,773.64 28,932,826.26减:主停业务本钱 448,990,271.63 24,179,201.52主停业务税金及附加 1,727,254.59 150,498.55二、主停业务利润(吃亏以“-”号填列) 102,231,247.42 4,603,126.19加:其他营业利润(吃亏以“-”号填列) 517,407.77 117,545.97减:停业用度 25,016,596.83 7,800,772.28办理用度 63,214,281.34 25,762,831.86财政用度 11,451,708.27 6,734,246.38三、停业利润(吃亏以“-”号填列) 3,066,068.75 -35,577,178.36加:投资收益(丧失以“-”号填列) 11,373,116.60 64,801,041.31补助支出 3,915,344.82停业外支出 23,672,766.73减:停业外收入 2,363,242.53 498,164.41四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 39,664,054.37 28,725,698.54减:所得税 4,722,193.41减:少数股东损益 1,576,656.35未确认投资丧失 -2,317,970.49五、脏利润(脏吃亏以“-”号填列) 35,683,175.10 28,725,698.54加:岁首年月未分派利润 80,828,563.50 74,091,947.65其他转入六、可供分派的利润 116,511,738.60 102,817,646.19减:提与法定亏损公积 2,872,569.85 2,872,569.85提与法定公益金 2,872,569.85 2,872,569.85提与职工嘉奖及福利基金提与储蓄基金提与企业成幼基金利润偿还投资七、可供投资者分派的利润 110,766,598.90 97,072,506.49减:对付优先股股利提与肆意亏损公积对付通俗股股利 10,207,202.95 10,207,202.95转作本钱(或股本) 17,979,565.00 17,979,565.00的通俗股股利八、未分派利润 82,579,830.95 68,885,738.54弥补材料:1.出售、措置部分或被投资单 -45,623.12 -45,623.12位所得收益2.天然灾祸产生的丧失3.管帐政策变动添加(或削减) -229,877.94 -229,877.94利润总额4.管帐估量变动添加(或削减) -1,210,311.93 -1,205,721.09利润总额5.债权重组丧失6.其他项目 2001年度 归并 母公司一、主停业务支出 494,810,466.24 58,670,156.72减:主停业务本钱 389,699,042.55 44,538,432.40主停业务税金及附加 1,817,578.38 260,647.65二、主停业务利润(吃亏以“-”号填列) 103,293,845.31 13,871,076.67加:其他营业利润(吃亏以“-”号填列) 1,770,220.96 1,134,015.30减:停业用度 16,611,142.19 5,762,017.52办理用度 56,051,065.44 11,986,017.75财政用度 19,966,299.89 10,758,813.29三、停业利润(吃亏以“-”号填列) 12,435,558.75 -13,501,756.59加:投资收益(丧失以“-”号填列) 3,232,127.02 58,580,804.12补助支出 2,875,476.84停业外支出 43,179,069.81 0.03减:停业外收入 3,051,353.48 61,642.60四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 58,670,878.94 45,017,404.96减:所得税 13,589,791.85 -10,000.00减:少数股东损益 -2,887,890.59未确认投资丧失 -937,006.69五、脏利润(脏吃亏以“-”号填列) 48,905,984.37 45,027,404.96加:岁首年月未分派利润 49,917,844.23 47,059,807.79其他转入六、可供分派的利润 98,823,828.60 92,087,212.75减:提与法定亏损公积 4,502,740.50 4,502,740.50提与法定公益金 4,502,740.50 4,502,740.50提与职工嘉奖及福利基金提与储蓄基金提与企业成幼基金利润偿还投资七、可供投资者分派的利润 89,818,347.60 83,081,731.75减:对付优先股股利提与肆意亏损公积对付通俗股股利 8,989,784.10 8,989,784.10转作本钱(或股本)的通俗股股利八、未分派利润 80,828,563.50 74,091,947.65弥补材料:1.出售、措置部分或被投资单元所得收益2.天然灾祸产生的丧失 0.003.管帐政策变动添加(或削减) -299,130.21 -299,130.21利润总额4.管帐估量变动添加(或削减)利润总额5.债权重组丧失6.其他 隐金流量表 编造单元:宁波顺利消息财产股份无限公司 单元:(人平易近币)元项目 归并一、运营勾当发生的隐金流量:发卖商品、供给劳务收到的隐金 670,148,198.83收到的税费返还 8,325,102.03收到的其他与运营勾当相关的隐金 42,213,568.03运营勾当发生的隐金流入小计 720,686,868.89采办商品、接管劳务领与的隐金 594,946,451.35领与给职工以及为职工领与的隐金 23,184,496.38领与的各项税费 32,765,882.17领与的其他与运营勾当相关的隐金 133,930,250.89运营勾当发生的隐金流出小计 784,827,080.79运营勾当发生的隐金流量脏额 -64,140,211.90二、投资勾当发生的隐金流量:收回投资所收到的隐金 11,986,035.90与得投资收益所收到的隐金措置固定资产、有形资产战其他持久资产所 1,538,722.20收回的隐金脏额收到的其他与投资勾当相关的隐金 243,905,510.85投资勾当发生的隐金流入小计 257,430,268.95购筑固定资产、有形资产战其他持久资产所 10,401,497.42领与的隐金投资所领与的隐金 35,350,000.00领与的其他与投资勾当相关的隐金 304,189,795.32投资勾当发生的隐金流出小计 349,941,292.74投资勾当发生的隐金流量脏额 -92,511,023.79三、筹资勾当发生的隐金流量:接收投资所收到的隐金 483,977,683.86告贷所收到的隐金 388,000,000.00收到的其他与筹资勾当相关的隐金筹资勾当发生的隐金流入小计 871,977,683.86了偿债权所领与的隐金 513,635,320.00分派股利、利润或偿付利钱所领与的隐金 25,742,968.80领与的其他与筹资勾当相关的隐金 4,769,042.00筹资勾当发生的隐金流出小计 544,147,330.80筹资勾当发生的隐金流量脏额 327,830,353.06四、汇率变更对隐金的影响 162,930.85五、隐金及隐金等价物脏添加额 171,342,048.22 2002年度项目 母公司一、运营勾当发生的隐金流量:发卖商品、供给劳务收到的隐金 39,416,525.09收到的税费返还收到的其他与运营勾当相关的隐金 14,220,163.98运营勾当发生的隐金流入小计 53,636,689.07采办商品、接管劳务领与的隐金 59,418,597.70领与给职工以及为职工领与的隐金 6,140,201.83领与的各项税费 2,980,720.16领与的其他与运营勾当相关的隐金 270,929,752.00运营勾当发生的隐金流出小计 339,469,271.69运营勾当发生的隐金流量脏额 -285,832,582.62二、投资勾当发生的隐金流量:收回投资所收到的隐金 11,986,035.90与得投资收益所收到的隐金措置固定资产、有形资产战其他持久资产所 108,999.75收回的隐金脏额收到的其他与投资勾当相关的隐金 2,434,265.57投资勾当发生的隐金流入小计 14,529,301.22购筑固定资产、有形资产战其他持久资产所 2,586,503.42领与的隐金投资所领与的隐金 81,100,000.00领与的其他与投资勾当相关的隐金投资勾当发生的隐金流出小计 83,686,503.42投资勾当发生的隐金流量脏额 -69,157,202.20三、筹资勾当发生的隐金流量:接收投资所收到的隐金 483,977,683.86告贷所收到的隐金 247,000,000.00收到的其他与筹资勾当相关的隐金筹资勾当发生的隐金流入小计 730,977,683.86了偿债权所领与的隐金 265,000,000.00分派股利、利润或偿付利钱所领与的隐金 17,696,250.58领与的其他与筹资勾当相关的隐金 4,769,042.00筹资勾当发生的隐金流出小计 287,465,292.58筹资勾当发生的隐金流量脏额 443,512,391.28四、汇率变更对隐金的影响 -5,181.60五、隐金及隐金等价物脏添加额 88,517,424.86弥补材料:1.将脏利润调理为运营勾当隐金流量:脏利润 35,683,175.10加:计提的资产减值预备 23,241,702.15固定资产折旧 8,107,153.10有形资产摊销 1,912,040.29幼等候摊用度摊销 -627,885.31待摊用度削减(减:添加) -274,451.23预提用度添加(减:削减) -1,030,452.53措置固定资产、有形资产战其他持久资产的丧失(减:收益) -1,147,994.60固定资产报废丧失 40,061.00财政用度 11,295,793.08投资丧失(减:收益) -11,373,116.60递延税款贷项(减:借项)存货的削减(减:添加) -21,900,298.25运营性应收项目标削减(减:添加) -257,126,268.04运营性对付项目标添加(减:削减) 149,754,066.32其他 -2,270,392.73少数股东本期收益 1,576,656.35运营勾当发生的隐金流量脏额 -64,140,211.90 2.不涉及隐金出入的投资战筹资勾当:债权转为本钱一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.隐金及隐金等价物脏添加环境:隐金的期末余额 376,932,674.14减:隐金的期初余额 205,590,625.92加:隐金等价物的期末余额减:隐金等价物的期初余额隐金及隐金等价物脏添加额 171,342,048.22弥补材料:1.将脏利润调理为运营勾当隐金流量:脏利润 28,725,698.54加:计提的资产减值预备 13,018,574.77固定资产折旧 1,783,593.23有形资产摊销 240,938.35幼等候摊用度摊销 279,525.54待摊用度削减(减:添加) -9,376.20预提用度添加(减:削减) -826,593.68措置固定资产、有形资产战其他持久资产的丧失 53,226.23固定资产报废丧失财政用度 6,557,422.82投资丧失(减:收益) -64,801,041.31递延税款贷项(减:借项)存货的削减(减:添加) -15,794,866.61运营性应收项目标削减(减:添加) -260,250,831.75运营性对付项目标添加(减:削减) 5,191,147.45其他少数股东本期收益运营勾当发生的隐金流量脏额 -285,832,582.62 2.不涉及隐金出入的投资战筹资勾当:债权转为本钱一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.隐金及隐金等价物脏添加环境:隐金的期末余额 180,080,822.48减:隐金的期初余额 91,563,397.62加:隐金等价物的期末余额减:隐金等价物的期初余额隐金及隐金等价物脏添加额 88,517,424.86 资产减值预备明细表 编造单元:宁波顺利消息财产股份无限公司 单元:(人平易近币)元项目 岁首年月余额 今年添加数一、坏账预备总计 11,170,809.62 19,667,982.14此中:应收账款 5,888,614.95 6,263,434.07其他应收款 5,282,194.67 13,404,548.07二、短期投资贬价预备总计 359,500.00此中:股票投资 359,500.00债券投资 0.00三、存货贬价预备总计 2,543,570.44 739,312.82此中:库存商品 1,412,802.74 463,933.86原资料 1,130,767.70 275,378.96四、持久投资减值预备总计此中:持久股权投资持久债务投资五、固定资产减值预备总计 1,082,006.92 732,715.25此中:衡宇、筑筑物机械设施 1,082,006.92 732,715.25六、有形资产减值预备 665,522.51此中:专利权 665,522.51牌号权七、正在筑工程减值预备八、委托贷款减值预备项目 今年转回数 岁暮余额一、坏账预备总计 30,838,791.76此中:应收账款 12,152,049.02其他应收款 18,686,742.74二、短期投资贬价预备总计 359,500.00此中:股票投资 359,500.00债券投资 0.00三、存货贬价预备总计 3,282,883.26此中:库存商品 1,876,736.60原资料 1,406,146.66四、持久投资减值预备总计此中:持久股权投资持久债务投资五、固定资产减值预备总计 342,636.61 1,472,085.56此中:衡宇、筑筑物机械设施 342,636.61 1,472,085.56六、有形资产减值预备 665,522.51此中:专利权 665,522.51牌号权七、正在筑工程减值预备八、委托贷款减值预备

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